單項(xiàng)選擇題下列做法中()不屬于量化投資。

A.建立收益預(yù)測(cè)的因子模型
B.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型
C.走訪上市公司
D.建立業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的因子模型

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1.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)不屬于常見的證券價(jià)格指數(shù)編制方法的是()。

A.算術(shù)平均法
B.幾何平均法
C.加權(quán)平均法
D.移動(dòng)平均法

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響表述正確的是()。

A.負(fù)相關(guān)時(shí)組合的風(fēng)險(xiǎn)較高
B.正相關(guān)時(shí)組合的風(fēng)險(xiǎn)較高
C.不相關(guān)時(shí)組合的風(fēng)險(xiǎn)較高
D.相關(guān)性與組合的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)

3.單項(xiàng)選擇題下列對(duì)多因子模型的描述錯(cuò)誤的是()。

A.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測(cè)證券收益
B.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測(cè)證券風(fēng)險(xiǎn)
C.多因子模型可以識(shí)別基金業(yè)績(jī)的來(lái)源
D.多因子模型中的因子數(shù)量是固定的

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性的描述錯(cuò)誤的是()。

A.資產(chǎn)的相關(guān)性不影響組合的期望收益
B.資產(chǎn)的相關(guān)性不影響組合的風(fēng)險(xiǎn)
C.各種宏觀因素易造成資產(chǎn)之間的正相關(guān)
D.同一證券市場(chǎng)上多數(shù)股票是正相關(guān)的

5.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中()不是造成指數(shù)跟蹤誤差的主要原因。

A.樣本股票市值過(guò)大
B.基金資產(chǎn)中的現(xiàn)金留存
C.樣本證券流動(dòng)性不足
D.交易稅費(fèi)的存在

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