A、3天
B、5天
C、10天
D、11天
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、貿(mào)易背景風(fēng)險
B、信貸政策風(fēng)險
C、資金流向風(fēng)險
D、外部詐騙風(fēng)險
A、營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證
B、增值稅發(fā)票或普通發(fā)票
C、交易合同
D、企業(yè)水電費扣款單
A、注明“不得轉(zhuǎn)讓”或“質(zhì)押”字樣
B、回頭背書
C、背書連續(xù)
D、部分金額背書
A、100萬元×126天/360天×6.0%
B、100萬元×126天/365天×6.0%
C、100萬元×122天/360天×6.0%
D、100萬元×122天/365天×6.0%
A、代理人必須在我行系統(tǒng)開戶,被代理人(即持票人)原則上應(yīng)在我行系統(tǒng)開戶
B、代理人與被代理人必須存在真實的代理關(guān)系
C、代理貼現(xiàn)款項必須直接劃付給持票人
D、代理貼現(xiàn)貿(mào)易背景資料須由被代理人提供并簽章
最新試題
以下哪一項對LEAPS(長期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息,同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后,該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%,所有利率都是每年復(fù)利。那么,當(dāng)OIS和LIBOR相同時,該互換的價值占本金的百分比是多少?()
自2008年信貸危機以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時,互換價值通常接近于零。
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式?()
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
假設(shè)與交易對手沒有其它交易,對于在利率互換中支付固定利率的一方,下列哪一項是正確的?()