時(shí)間加權(quán)收益率由于沒(méi)有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡(jiǎn)單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

經(jīng)典績(jī)效衡量方法存在的問(wèn)題有（）。

對(duì)基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來(lái)了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測(cè)基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

對(duì)多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。

（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。

（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。