基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。

對基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。

計(jì)算擇時(shí)能力的公式是（）。

在市場繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會偏離績效評價(jià)的根本目的。（）

基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問題有（）。

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。