詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）

基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。

對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

分組比較法存在的問題有（）。

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

（）考慮的是總風(fēng)險。

算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計。（）

基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績效評價方法。（）

經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。

時間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）