時間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實現(xiàn)了投資目標，監(jiān)測基金的投資策略，并為進一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

考察不同風(fēng)險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險調(diào)整的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。（）

計算擇時能力的公式是（）。

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準市場組合作為市場組合的替代品。（）

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

1年以上的長期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）

（）考慮的是總風(fēng)險。

基準比較法是目前最普遍、最直觀的績效評價方法。（）