基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。

經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

在市場繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）

一般認(rèn)為，基金投資是一項(xiàng)長期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實(shí)際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。

影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。

基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績效評價(jià)方法。（）