A．市價(jià)
B．最近交易市價(jià)
C．參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)
D．估值
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A．大于
B．小于
C．等于
D．大于等于
A．10％
B．5％
C．1．5％
D．O．25％
A．基金傭金
B．基金手續(xù)費(fèi)
C．基金財(cái)產(chǎn)
D．基金總資產(chǎn)
A．基金交易費(fèi)是指基金在進(jìn)行證券買賣交易時所發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用
B．我國證券投資基金的交易費(fèi)主要包括印花稅、交易傭金、過戶費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)
C．交易傭金由證券公司按成交金額的一定比例向基金收取
D．印花稅、過戶費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)等由托管人按有關(guān)規(guī)定收取
A．公開性
B．一致性
C．長期性
D．準(zhǔn)確性
最新試題
通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認(rèn)可程度。
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時計(jì)算或披露。
當(dāng)對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。
基金會計(jì)核算的特殊性包括（）。
因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時分為（）。
基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告分析的作用有（）。
傳統(tǒng)的會計(jì)分期一般以（）為單位。