多項(xiàng)選擇題債券的到期收益率不能準(zhǔn)確地衡量債券的實(shí)際回報(bào)率是因?yàn)椋ǎ?/strong>

A.利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的當(dāng)前到期收益率不現(xiàn)實(shí)
B.票息的再投資利率是變動(dòng)的
C.計(jì)算公式過(guò)于復(fù)雜
D.沒(méi)有考慮稅收的因素


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1.多項(xiàng)選擇題付息式債券的投資回報(bào)主要由()組成。

A.本金
B.利息
C.利息的再投資收益
D.可轉(zhuǎn)換價(jià)格

2.單項(xiàng)選擇題在()中,市場(chǎng)利率的變動(dòng)對(duì)債券組合的表現(xiàn)幾乎毫無(wú)影響。

A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略

4.單項(xiàng)選擇題或有規(guī)避中,當(dāng)實(shí)際收益高于目標(biāo)收益時(shí),投資者可采?。ǎ┑耐顿Y策略。

A.積極,平穩(wěn)
B.消極,平穩(wěn)
C.積極,更高
D.消極,更高

5.單項(xiàng)選擇題零息債券的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為()。

A.正
B.零
C.負(fù)
D.任意

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消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。()

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常用的收益率曲線策略包括()。

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由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率,所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。()

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