A.承認(rèn)對(duì)未來短期利率的預(yù)期可能影響遠(yuǎn)期利率
B.承認(rèn)存在其他因素影響遠(yuǎn)期利率
C.承認(rèn)市場(chǎng)流動(dòng)性影響遠(yuǎn)期利率
D.市場(chǎng)流動(dòng)性可以系統(tǒng)地影響遠(yuǎn)期利率
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A.資本利得稅
B.所得稅
C.營業(yè)稅
D.增值稅
A.市場(chǎng)行業(yè)內(nèi)利差
B.市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)利差
C.市場(chǎng)板塊內(nèi)利差
D.市場(chǎng)利差
A.高
B.不確定
C.低
D.與流動(dòng)性無關(guān)
A.銀行存款利率
B.無風(fēng)險(xiǎn)的國債收益率
C.銀行間同業(yè)拆借利率
D.銀行貸款利率
A.積極型
B.消極型
C.分散型
D.集中型
最新試題
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。