A.資產(chǎn)負債表
B.基金經(jīng)營業(yè)績表
C.基金收益分配表
D.基金凈值變動表
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.基金頭寸的復核
B.基金資產(chǎn)凈值的復核
C.基金財務報表的復核
D.基金費用與收益分配復核
A.賬簿設置
B.賬套管理
C.賬務處理
D.基金凈值計算
A.申購、增發(fā)新股
B.支付基金相關費用
C.開放式基金的申購與贖回
D.股票買賣
A.接收會計數(shù)據(jù)
B.基金托管人通過加密傳真等方式接收管理人的場內投資指令
C.基金托管人對指令的真實性、合法性、完整性進行審核
D.對指令的執(zhí)行情況進行查詢，并將執(zhí)行結果通知基金管理人
A.交易所的合法數(shù)據(jù)
B.登記結算公司的合法數(shù)據(jù)
C.基金份額持有人的指令
D.基金管理人的指令
最新試題
在證券投資基金運作中，負責基金投資策略和資產(chǎn)分配等重大事項決策的是（）。
基金托管人在每個交易日結束后核對基金的銀行存款和清算備付金賬戶余額。（）
基金管理公司的經(jīng)理層人員應當按照公司章程、制度和業(yè)務流程的規(guī)定開展工作，以下做法正確的是（）。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資運作違法違規(guī)的，應及時以口頭或書面形式通知基金管理人，并報告中國證監(jiān)會。（）
基金公司的基金會計和公司財務分別由基金運營部門和公司財務部門負責，主要體現(xiàn)機構設置的（）原則。
托管銀行應建立、完善各類業(yè)務規(guī)章制度、工作流程等，以保障基金托管業(yè)務規(guī)范、高效運作。（）
交易雙方達成一筆銀行間回購業(yè)務，在回購到期日，正回購方因資金不足無法支付到期款項，該風險屬于（）。
某基金公司員工甲認為，董事會對風險管理的有效性承擔最終責任，可以授權其下設的專門委員會履行相應的風險管理和監(jiān)督職責；員工乙認為，公司管理層對風險管理的有效性承擔直接責任，為了協(xié)助管理層履行風險管理職能，可以設立履行風險管理職能的委員會。針對兩位員工的看法，下列判斷正確的是（）。
某公募基金管理公司在梳理風險管理部門的職責范圍。以下選項中，不應納入其職責范圍的是（）。
在基金管理公司治理中，公司、股東、董事、管理層、員工應當遵循的首要基本原則是（）。