按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

最便宜交割債可以是隱含回購(gòu)利率最高的可交割債。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒(méi)有政府監(jiān)管。

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。

就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場(chǎng)外市場(chǎng)的產(chǎn)生要晚于場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。

期權(quán)買(mǎi)方在未來(lái)買(mǎi)賣(mài)的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。