A.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
B.利率期權(quán)
C.利率期貨
D.利率互換
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A.期貨合約
B.期權(quán)合約
C.互換合約
D.遠(yuǎn)期合約
A.特定利率
B.匯率
C.價(jià)格或利率指數(shù)
D.信用等級(jí)或信用指數(shù)
A.獨(dú)立衍生工具
B.嵌入式衍生工具
C.場外交易市場（OTC.交易的衍生工具
D.交易所交易的衍生工具
A.可轉(zhuǎn)換公司債券
B.遠(yuǎn)期合同
C.期貨合同
D.互換和期權(quán)
A.其價(jià)值隨特定利率、金融工具價(jià)格、商品價(jià)格、匯率、價(jià)格指數(shù)等或其他類似變量的變動(dòng)而變動(dòng)
B.變量為非金融變量的，該變量與合同的任一方不存在特定關(guān)系
C.不要求初始凈投資，或與對(duì)市場情況變化有類似反應(yīng)的其他類型合同相比，要求很少的初始凈投資
D.在未來某一日期結(jié)算
最新試題
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。
與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括（）
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
期貨交易雙方不需要交納保證金。
按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。
根據(jù)無套利定價(jià)理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。