多項(xiàng)選擇題金庫(kù)重地，安全管理，未經(jīng)批準(zhǔn)，不能進(jìn)入（金庫(kù)管理人員、經(jīng)批準(zhǔn)的查庫(kù)人員等除外）。金庫(kù)作業(yè)，遵守“五同”，即（）。

A.同開庫(kù)
B.同進(jìn)庫(kù)
C.同在庫(kù)
D.同出庫(kù)
E.同鎖庫(kù)
F.同離庫(kù)


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1.多項(xiàng)選擇題已與交行建立人民幣跨境支付系統(tǒng)直間參業(yè)務(wù)關(guān)系的同業(yè)機(jī)構(gòu)如需要與交行解除業(yè)務(wù)關(guān)系，需要提交（），經(jīng)（）或（）審核無誤后，經(jīng)（）有權(quán)簽字人簽署并用印后統(tǒng)一報(bào)送至CIPS公司，經(jīng)CIPS公司審核通過后，交行與同業(yè)機(jī)構(gòu)的CIPS直間參業(yè)務(wù)關(guān)系正式解除。

A.金字塔形《參與者業(yè)務(wù)關(guān)系變更申請(qǐng)表》
B.總行國(guó)際業(yè)務(wù)部（負(fù)責(zé)境外同業(yè)機(jī)構(gòu)）
C.總行金融機(jī)構(gòu)部（負(fù)責(zé)境內(nèi)同業(yè)機(jī)構(gòu)）
D.總行營(yíng)運(yùn)部（整合部）
E.總行同業(yè)部

2.多項(xiàng)選擇題其他銀行要求在交通銀行開立銀行同業(yè)存放結(jié)算賬戶，其盡職調(diào)查工作應(yīng)滿足以下要求：（）。

A.由賬戶開立網(wǎng)點(diǎn)通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級(jí)法人進(jìn)行核實(shí)
B.分行兩名盡職調(diào)查人員到存款銀行上門核實(shí)或者委托異地的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行上門核實(shí)
C.調(diào)查人員需親見單位法定代表人（負(fù)責(zé)人）在開戶申請(qǐng)書和賬戶管理協(xié)議上簽章確認(rèn)，并留存對(duì)經(jīng)營(yíng)地址與單位法定代表人（負(fù)責(zé)人）業(yè)務(wù)意愿的核實(shí)資料
D.由賬戶開立網(wǎng)點(diǎn)通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行上級(jí)分行（總行）進(jìn)行核實(shí)

3.多項(xiàng)選擇題當(dāng)客戶出現(xiàn)下列情況時(shí)，如經(jīng)營(yíng)單位仍需建立或保持賬戶業(yè)務(wù)合作，必須采取實(shí)地調(diào)查（）。

A.根據(jù)交通銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定的高或較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，以及反洗錢監(jiān)管規(guī)定認(rèn)定的從事較高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的客戶
B.異常行為風(fēng)險(xiǎn)賬戶。異常行為風(fēng)險(xiǎn)賬戶是指存量客戶持有的賬戶，出現(xiàn)與實(shí)際業(yè)務(wù)情況不相符的大額資金頻繁收付、頻繁變更預(yù)留印鑒、連續(xù)對(duì)賬不成功、涉及風(fēng)險(xiǎn)事件、經(jīng)營(yíng)范圍與其日常資金流轉(zhuǎn)及交易行為特征不匹配等異常情況，并通過人工判斷后認(rèn)定為具有較高風(fēng)險(xiǎn)隱患的賬戶
C.單位注冊(cè)地址或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所不存在、同一人代理多個(gè)不同賬戶開戶和多個(gè)不同單位聯(lián)系方式相同且不符合正常經(jīng)營(yíng)需要的賬戶
D.法定代表人或者負(fù)責(zé)人對(duì)單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模及業(yè)務(wù)背景等情況不清楚的客戶開立賬戶
E.分行開展盡職調(diào)查工作的責(zé)任部門認(rèn)為需加強(qiáng)盡職調(diào)查的其他情形

4.多項(xiàng)選擇題盡職調(diào)查內(nèi)容包括但不限于（）等。

A.單位證明文件
B.基本信息
C.經(jīng)營(yíng)狀態(tài)
D.業(yè)務(wù)意愿
E.非自然人客戶受益所有人身份識(shí)別

最新試題

柜面收到二代支付來帳信息，經(jīng)核實(shí)需手工入賬，經(jīng)辦員錄入時(shí)無異常，復(fù)核時(shí)報(bào)“賬戶名不符”，原因?yàn)橘~戶戶名中包含（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各行應(yīng)安排專人（）查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應(yīng)答”及“商業(yè)承兌匯票付款應(yīng)答”待辦任務(wù)，商業(yè)承兌匯票應(yīng)根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應(yīng)答。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第七期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過“內(nèi)部管理-物品-收繳-假幣”路徑處理假幣收繳業(yè)務(wù)，假幣冠字號(hào)欄位可輸入（）位。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過企業(yè)網(wǎng)銀財(cái)務(wù)通發(fā)放工資會(huì)占用代付限額。代付限額是按照（）來簽訂的，該限額只針對(duì)用戶層。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)公賬戶開戶時(shí)，只能掃描一次組織機(jī)構(gòu)代碼證，若存在重復(fù)掃描的情況，或上傳上級(jí)單位組織機(jī)構(gòu)代碼證時(shí)，注明清分為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，新增存量客戶信息缺失明細(xì)報(bào)表，該報(bào)表用于查詢截至（）開立的存量客戶六要素信息缺失明細(xì)情況。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

代發(fā)查詢選擇單位編號(hào)和代發(fā)業(yè)務(wù)種類后，支持按（）查詢代發(fā)詳細(xì)信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，關(guān)于“安心付“賬戶說法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后，以下說法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題