單項(xiàng)選擇題任何一項(xiàng)投資的結(jié)果都可用收益率來(lái)衡量,通常收益率的計(jì)算公式為()。

A.收益率=(收入—支出)/收入×100
B.收益率=(收入—支出)/支出×100
C.收益率=(收入—支出)/支出×100%
D.收益率=(收入—支出)/收入×100%


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項(xiàng)選擇題傾向于選擇指數(shù)化型證券組合的投資者()。

A.認(rèn)為市場(chǎng)屬于弱式有效市場(chǎng)
B.認(rèn)為市場(chǎng)屬于強(qiáng)式有效市場(chǎng)
C.認(rèn)為市場(chǎng)屬于半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
D.認(rèn)為市場(chǎng)屬于無(wú)效市場(chǎng)

4.單項(xiàng)選擇題證券組合中不同類(lèi)型證券之間的投資進(jìn)行分配時(shí),廣泛應(yīng)用的模型是()。

A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖模型
D.套利定價(jià)理論

5.單項(xiàng)選擇題證券組合中普通股之間的投資進(jìn)行分配時(shí),廣泛應(yīng)用的模型是()。

A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖模型
D.套利定價(jià)理論

最新試題

從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致,通過(guò)資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。()

題型:判斷題

當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí),采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量。()

題型:判斷題

投資者的偏好通過(guò)無(wú)差異曲線(xiàn)來(lái)反映。()

題型:判斷題

市場(chǎng)的實(shí)際情況表明,價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線(xiàn)性的。()

題型:判斷題

特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。()

題型:判斷題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣(mài)空。()

題型:判斷題

從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。()

題型:判斷題

每個(gè)投資者的無(wú)差異曲線(xiàn)形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線(xiàn)簇。()

題型:判斷題

所謂現(xiàn)金流量匹配,就是通過(guò)債券的組合管理,使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。()

題型:判斷題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。()

題型:判斷題