A、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，2)
B、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，1)
C、P=100×(F/A，i，6)(P/F，i，7)
D、P=100×[(P/A，i，7)-(P/F，i，1)]
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A、該股票與整個股票市場的相關性
B、股票自身的標準差
C、整個市場的標準差
D、該股票的非系統(tǒng)風險
A、當計息周期為一年時，名義利率與有效年利率相等
B、當計息周期短于一年時，有效年利率小于名義利率
C、當計息周期長于一年時，有效年利率大于名義利率
D、當計息周期長于一年時，有效年利率小于名義利率
A、風險是預期結果的不確定性，特指負面效應的不確定性
B、風險不僅可以帶來超出預期的損失，也可能帶來超出預期的收益
C、投資多樣化可降低風險，當組合中資產種類增加時，風險和收益都不斷降低
D、投資對象的風險具有客觀性
A、6120.8
B、6243.2
C、6240
D、6606.6
A、4%;1.25
B、5%;1.75
C、4.25%;1.45
D、5.25%;1.55
最新試題
下列關于證券組合風險的說法中，不正確的是（）。
計算分析題：某企業(yè)準備投資開發(fā)新產品，現(xiàn)有甲乙兩個方案可供選擇，經預測，甲乙兩個方案的期望投資報酬率如下表所示：要求：（1）計算甲乙兩個方案期望報酬率的預期值；（2）計算甲乙兩個方案期望報酬率的方差和標準差；（3）計算甲乙兩個方案期望報酬率的變異系數(shù)；（4）根據(jù)以上結果，比較甲乙兩個方案風險的大小。
已知某股票與市場組合報酬率之間的相關系數(shù)為0.3，其標準差為30%，市場組合的標準差為20%，市場組合的風險報酬率為10%，無風險利率為5%，則投資該股票的必要報酬率為（）。
某企業(yè)面臨甲、乙兩個投資項目。經衡量，它們的期望報酬率相等，甲項目報酬率的標準差小于乙項目報酬率的標準差。有關甲、乙項目的說法中正確的是（）。
貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險，下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，不正確的有（）。
假設甲、乙證券收益的相關系數(shù)接近于零，甲證券的期望報酬率為6%（標準差為10%），乙證券的期望報酬率為8%（標準差為15%），則由甲、乙證券構成的投資組合（）。
下列有關證券組合風險的表述中，錯誤的是（）。
下列關于名義利率與有效年利率的說法中，正確的是（）
若n期普通年金現(xiàn)值系數(shù)為，下列各項中，其數(shù)值等于n期預付年金現(xiàn)值系數(shù)的有（）。
按照資本資產定價模型，影響特定股票必要報酬率的因素有（）。