按照制度日結單順序的擺放如下：“柜員現(xiàn)金日結匯總表、柜員單據檢查日結單、憑證日結單、柜員電子單據附件日結檢查單（分行增加）和集中運營單據檢查結果清單”。

RAP自動備案項目包含單位一般存款賬戶的開戶備案及賬戶性質變更業(yè)務的一般戶人行開戶備案。

客戶無法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務的，由客戶經理通過上門核實等方式拍照留存客戶蓋章過程。（1）如辦理開戶業(yè)務，蓋章照片通過CRM系統(tǒng)上傳至盡調報告中（路徑：CRM輔助開戶系統(tǒng)-反洗錢KYC-經營情況核實-核實資料處），運營人員通過盡調詳情界面查詢客戶經理是否已上傳符合要求的照片，符合要求的，無需打??；（2）如開戶業(yè)務通過線下盡調模式辦理或客戶辦理印章變更業(yè)務，則應打印蓋章照片后由見證客戶經理簽章確認。

根據總分行運營管理部的有關規(guī)定執(zhí)行，運營條線使用保管印章的交接，既要通過“重要物品交接管理系統(tǒng)”操作，可又要在“印章管理系統(tǒng)”中登記。員工在轉崗或離職時，業(yè)務章也無需在“印章管理系統(tǒng)”中同步做交接。

辦理預留簽章中的個人簽章變更，不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。

分行所在地外匯局同意情況下，多級現(xiàn)金池可例外開展外幣業(yè)務。

客戶攜帶印章至柜面辦理業(yè)務的，由運營人員拍照留存其蓋章過程，打印照片后由客戶經理在打印件上簽章確認。

非銷戶為目的（特定場景之外），企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務的，由客戶經理填寫加強型盡職調查表發(fā)起臨時解管申請，經公司金融事業(yè)部總經理室成員審批通過后，運營人員直接解除管控。

RPA進行基本戶唯一性核查和備案時，是通過1055填單時錄入的本異地標識來判斷是否異地，而不是通過填單數(shù)據中的地區(qū)代碼來判斷的。

RPA自動備案功能，可進行臨時存款賬戶和非預算類專用存款賬戶的備案。