A.通過不同國家地區(qū)的資產組合配置分散風險
B.通過多幣種投資來分散風險
C.通過降低申贖頻率來控制資金的流動
D.通過外匯遠期合約和貨幣交換等衍生工具來分散風險
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A.預期損失,又稱在險價值、尾部損失、條件風險價值度
B.預期損失是指在給定時間區(qū)間和置信區(qū)間內,投資組合損失的期望值
C.預期損失的估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
D.預期損失是一個分位值
A.該方法假設市場未來的變化方向與市場的歷史發(fā)展狀況大致相同
B.計算時無須事先確定風險因子收益或概率分布
C.被認為是最精準貼近的計算方法
D.以最近發(fā)生過的數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)來源
A.主動比重越高意味著投資組合的表現(xiàn)可能會比基準差別越小
B.主動比重指標常用于分析債券型基金
C.主動比重越高-定意味著投資組合的業(yè)績表現(xiàn)會與基準有顯著區(qū)別
D.主動比重為0意味著該投資組合實質上是一個指數(shù)基金
A.投資組合要跑贏基準必須在適當?shù)臅r候以適當?shù)姆绞狡x基準
B.主動比重常用于分析追求絕對收益的股票型基金
C.投資組合與基準不同則其業(yè)績表現(xiàn)不一定與基準有顯著區(qū)別
D.主動比重用來衡量投資組合相對于基準的偏離程度
A.資金面緊張、貨幣市場利率上行對基金造成的風險屬于市場風險范疇
B.流動性風險是一種綜合性風險,市場、信用等領域風險管理的缺陷必然導致流動性風險
C.機構持有人占比和結構會影響基金的流動性
D.基金經(jīng)理要管理信用風險,降低信用風險事件對基金的影響
最新試題
近來國內多起“老鼠倉”案件得到依法審理,對于基金從業(yè)人員的法律意識及道德觀念培養(yǎng)具有積極作用,這說明()。
有限留置權債券的保證物是()。Ⅰ.房屋Ⅱ.被法院查封的實體資產Ⅲ.專利Ⅳ.品牌
下列關于歐盟《另類投資基金管理人指令》(AIFMD)對于私募股權投資基金的“資產剝離”規(guī)定,說法正確的是()。
基金管理人開展基金業(yè)績評價的益處良多,以下表述正確的有()。I.有助于投資目標匹配Ⅱ.有助于投資計劃實施Ⅲ.有助于保障較高的收益IV.給內部績效考核提供參考
基金從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)活動中應當忠誠盡責、廉潔公正,主要體現(xiàn)在以下幾點:()。I.拒絕接受基金托管機構員工的禮物Ⅱ.拒絕來自基金管理公司股東的投資指令Ⅲ.拒絕客戶私下委托買賣股票
投資規(guī)劃的首要任務是()。
關于基金絕對收益歸因,以下表述錯誤的是()。
關于計價錯誤的處理及責任承擔,以下表述錯誤的是()。
養(yǎng)老目標基金投資策略不包括()。
下列關于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)投資基金監(jiān)管規(guī)定的相關內容說法錯誤的是()。