A.互換無法幫助企業(yè)規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)。
B.互換不具備使交易雙方發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢的作用。
C.互換對(duì)管理利率風(fēng)險(xiǎn)不起作用。
D.互換可以幫助企業(yè)套利。
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A.遠(yuǎn)期合約
B.期貨合約
C.互換
D.期權(quán)
A.套期保值者可以運(yùn)用期貨進(jìn)行套期保值
B.擁有大量現(xiàn)貨的套期保值者一般作為期貨或者遠(yuǎn)期合約的多頭方
C.套期保值者是在具有風(fēng)險(xiǎn)管理需求的前提下進(jìn)行的衍生產(chǎn)品交易
D.套期保值交易不一定會(huì)獲取收益
A.30.76美元
B.44.21美元
C.45.23美元
D.51.95美元
A.買入以50噸種子為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
B.賣出以50噸種子為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
C.立即買入50噸種子
D.立即賣出50噸種子
A.隱含回購利率法
B.無套利價(jià)格法
C.久期方法
D.空頭方凈成本方法
最新試題
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。
最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。
在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
相對(duì)于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。
（）風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。