A.路透社交易系統(tǒng)
B.德勵(lì)財(cái)經(jīng)終端
C.環(huán)球金融電訊網(wǎng)（SWIFT）
D.美聯(lián)社終端
E.美國(guó)銀行間清算支付系統(tǒng)（CHIPS）
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A.倫敦國(guó)際金融期貨交易所
B.新加坡國(guó)際貨幣交易所
C.多倫多期貨交易所
D.芝加哥商品交易所
A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.雙向期權(quán)
D.買入期權(quán)
在進(jìn)行外匯交易基本分析的數(shù)學(xué)模型分析時(shí)，基本步驟的順序應(yīng)是（）。
①檢驗(yàn)
②建模
③修正
④預(yù)測(cè)
A.①②③④
B.②①④③
C.②③①④
D.②④③①
A.當(dāng)年的4月29日
B.當(dāng)年的4月31日
C.當(dāng)年的4月30日
D.當(dāng)年的5月1日
A.9個(gè)點(diǎn)
B.90個(gè)點(diǎn)
C.900個(gè)點(diǎn)
D.9000個(gè)點(diǎn)
最新試題
假定某一時(shí)刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場(chǎng)的即期匯率為：法蘭克福外匯市場(chǎng)上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場(chǎng)上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場(chǎng)上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬(wàn)歐元，你會(huì)如何套匯？會(huì)獲得多少利潤(rùn)？
買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場(chǎng)買進(jìn)外匯、現(xiàn)貨市場(chǎng)賣出外匯，然后在遠(yuǎn)期期貨市場(chǎng)賣出外匯、現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)外匯。
根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國(guó)際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤(rùn)為主要目的。
國(guó)際外匯市場(chǎng)上，假如日元JPY/美元USD的匯率標(biāo)價(jià)為118.96，那么標(biāo)價(jià)中的“9”代表（）。
按照交易對(duì)象劃分，掉期可分為純粹掉期和制造掉期，純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。
巴黎外匯市場(chǎng)某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標(biāo)價(jià)法），若3個(gè)月遠(yuǎn)期美元p 400/600，則銀行3個(gè)月遠(yuǎn)期美元買賣價(jià)是USD1＝CHF1.5620～1.5470。
在擇期遠(yuǎn)期外匯交易時(shí)，銀行買入遠(yuǎn)期貨幣，升水按擇期的最后一天計(jì)算，貼水按擇期的第一天計(jì)算。
目前，全世界運(yùn)用最廣泛的外匯交易通信系統(tǒng)有（）。
沒(méi)有上影線，沒(méi)有下影線，僅有紅體線，表示（）。
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國(guó)貨幣的利差，就可進(jìn)行拋補(bǔ)套利。