A.甲投資人的標(biāo)準(zhǔn)差為18％
B.甲投資人的期望報(bào)酬率20％
C.甲投資人的期望報(bào)酬率22.4％
D.甲投資人的標(biāo)準(zhǔn)差為28％
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A.最低的預(yù)期報(bào)酬率為6％
B.最高的預(yù)期報(bào)酬率為8％
C.最高的標(biāo)準(zhǔn)差為15％
D.最低的標(biāo)準(zhǔn)差為10％
A.預(yù)期報(bào)酬率
B.各種可能的報(bào)酬率的概率分布
C.預(yù)期報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差
D.預(yù)期報(bào)酬率的方差
A.貝塔系數(shù)度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.標(biāo)準(zhǔn)差度量投資的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.方差度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.變異系數(shù)度量的單位期望報(bào)酬承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
A.有效年利率除以年內(nèi)計(jì)息次數(shù)
B.報(bào)價(jià)利率與年內(nèi)復(fù)利次數(shù)的乘積
C.報(bào)價(jià)利率除以年內(nèi)計(jì)息次數(shù)
D.（1+有效年利率）1／m-1
A.每期期末支付的永續(xù)年金現(xiàn)值=年金額／折現(xiàn)率
B.每期期初支付的永續(xù)年金現(xiàn)值=年金額+年金額／折現(xiàn)率
C.無(wú)限期定額支付的年金.稱為永續(xù)年金
D.永續(xù)年金可以計(jì)算出終值
最新試題
關(guān)于衡量投資方案風(fēng)險(xiǎn)的下列說(shuō)法中，正確的是（）。
計(jì)息期利率等于（）。
某優(yōu)先股，前3年不支付股利，計(jì)劃從第4年初開(kāi)始，無(wú)限期每年年初支付每股20元現(xiàn)金股利。假設(shè)必要收益率為10％．則該優(yōu)先股的價(jià)值為（）元。
有一項(xiàng)年金，前2年無(wú)流入，后5年每年年初流入500萬(wàn)元，假設(shè)年利率為10％，則其第7年年初（即第6年年末）終值和遞延期為（）。
下列關(guān)于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集曲線的說(shuō)法中，正確的是（）。
判斷A和B方案哪個(gè)好？
遞延年金具有如下特點(diǎn)（）。
下列關(guān)于證券市場(chǎng)線的說(shuō)法中，正確的有（）。
已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為10％和20％。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6％，某投資者將自有資金100萬(wàn)元中的10萬(wàn)元投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，其余的90萬(wàn)元全部投資于風(fēng)險(xiǎn)組合，則下列說(shuō)法中正確的有（）。
下列事項(xiàng)中，能夠改變特定企業(yè)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。