問答題
A公司是一家小型玩具制造商,2009年11月份的銷售額為40萬元,12月份銷售額為45萬元。根據(jù)公司市場(chǎng)部的銷售預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2010年第一季度1—3月份的月銷售額分別為50萬元、75萬元和90萬元。根據(jù)公司財(cái)務(wù)部一貫執(zhí)行的收款政策,銷售額的收款進(jìn)度為銷售當(dāng)月收款60%,次月收款30%,第三個(gè)月收款10%。
公司預(yù)計(jì)2010年3月份有30萬元的資金缺口,為了籌措所需資金,公司決定將3月份全部應(yīng)收賬款進(jìn)行保理,保理資金回收比率為80%。
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