柜員在使用空白重要憑證時，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應立即報告網點主管人員，網點經查實后，將憑證進行掛失處理，編制清單，并逐級報至二級分行。

應急密押各級人員的啟用口令應不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數碼作為啟用口令，以防失密。

兼職營業(yè)經理嚴禁從事客戶經理、外勤等與其職責不符的工作。

對公現(xiàn)金業(yè)務當日錯賬使用反交易方式處理。

營業(yè)網點應建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記，并加蓋印章印模。

網點營業(yè)經理實行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度，專職行使職能。網點營業(yè)經理不介入與其職責無關的行政管理事務（兼職營業(yè)經理除外），不得頂班替崗。

對于停用的印章，應由營業(yè)網點集中保管，等待銷毀。

商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。

注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。

“99999錢箱”應設管庫柜員，且不可兼職。