柜員在使用空白重要憑證時，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應立即報告網點主管人員，網點經查實后，將憑證進行掛失處理，編制清單，并逐級報至二級分行。

支行業(yè)務庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任，可以對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。

支行業(yè)務庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。

網點營業(yè)經理實行定期輪崗制，輪崗時間為二年。

柜員領繳空白重要憑證應做到逐份清點、當天發(fā)放、當天領用、當天上繳、當天收回。

會計科目分為表內科目和表外科目，屬于會計要素的核算內容使用表內科目。

除用于辦理上門服務及上門收款業(yè)務的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。

金融機構進行客戶身份識別，應按要求進行聯(lián)網核查。

對公現(xiàn)金業(yè)務當日錯賬使用反交易方式處理。

銀行有權拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結算賬戶存款和有關資料。