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你可能感興趣的試題
A．信用風(fēng)險(xiǎn)
B．通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
C．提前贖回風(fēng)險(xiǎn)
D．匯率風(fēng)險(xiǎn)
A．在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資的風(fēng)險(xiǎn)加大
B．內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)通過公司的運(yùn)營效率得到體現(xiàn)
C．未預(yù)期的通貨膨脹使債券投資的收益率產(chǎn)生波動(dòng)，在通貨膨脹加速的情況下，將使債券投資者的實(shí)際收益率降低
D．由于市場利率是用以計(jì)算債券現(xiàn)值折現(xiàn)率的一個(gè)組成部分。所有證券價(jià)格趨于與利率水平變動(dòng)正向運(yùn)動(dòng)
最新試題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
（）假定市場價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
市場間利差互換的操作思路有（）。
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）