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A.投資法
B.平衡法
C.多種貨幣組合法
D.即期L/C結(jié)算
E.易貨法
F.保值法
A.組對法
B.掉期合同法
C.平衡法
D.借款法
E.遠(yuǎn)期合同法
F.保值法
A.以本幣收付
B.提前收付法
C.平衡法
D.借款法
E.投資法
F.保值法
G.期貨合同法
A.企業(yè)處于多頭地位
B.易貨貿(mào)易
C.交易中使用的貨幣是本幣
D.企業(yè)在國際金融市場以本幣投資
E.企業(yè)3個(gè)月后有一筆外匯收入，同時(shí)又有一筆同樣金額、同樣幣種的外匯支出
A.資產(chǎn)負(fù)債表
B.產(chǎn)品的數(shù)量
C.應(yīng)付債務(wù)
D.應(yīng)收資產(chǎn)
E.產(chǎn)品的成本
F.產(chǎn)品的價(jià)格
最新試題
客戶用歐元向銀行購買期限為4月6日－5月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來越小。
買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場買進(jìn)外匯、現(xiàn)貨市場賣出外匯，然后在遠(yuǎn)期期貨市場賣出外匯、現(xiàn)貨市場買進(jìn)外匯。
在進(jìn)行外匯交易基本分析的數(shù)學(xué)模型分析時(shí)，基本步驟的順序應(yīng)是（）。①檢驗(yàn)②建模③修正④預(yù)測
外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。
巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標(biāo)價(jià)法），若3個(gè)月遠(yuǎn)期美元p 400/600，則銀行3個(gè)月遠(yuǎn)期美元買賣價(jià)是USD1＝CHF1.5620～1.5470。
在零售性外匯交易中，客戶需要出口商品，就要兌換外匯，則銀行的外匯交易行為叫做售匯。
掉期交易的兩筆交易不同的是（）。
假定某一時(shí)刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會(huì)如何套匯？會(huì)獲得多少利潤？
在外匯市場上，新聞與傳聞的含義相同。