A.直接套匯
B.間接套匯
C.兩角套匯
D.三角套匯
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A.純粹的掉期交易
B.即期對(duì)遠(yuǎn)期掉期交易
C.遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期掉期交易
D.操縱性的掉期交易
A.交易的幣種相同
B.金額相同
C.買賣方向不同
D.交割期限相同
A.在交割日上對(duì)顧客較有利
B.在交割日上對(duì)銀行較不利
C.使用的匯率對(duì)銀行相對(duì)有利
D.使用的匯率對(duì)銀行相對(duì)不利
A.美國(guó)
B.英國(guó)
C.新加坡
D.日本
A.英鎊
B.澳大利亞元
C.新西蘭元
D.歐元
最新試題
某一銀行的即期報(bào)價(jià)為：即期匯率USD/DEM：2.1330/40，那么，如果某顧客要買進(jìn)1美元，他就必須付2.1330馬克；如果要賣出1美元，他就得到2.1340馬克。
客戶向銀行出售期限為4月6日－6月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，買入遠(yuǎn)期歐元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
按期權(quán)的交易規(guī)則交易期貨叫做期權(quán)期貨。
在外匯市場(chǎng)上，新聞與傳聞的含義相同。
巴黎外匯市場(chǎng)某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標(biāo)價(jià)法），若3個(gè)月遠(yuǎn)期美元p 400/600，則銀行3個(gè)月遠(yuǎn)期美元買賣價(jià)是USD1＝CHF1.5620～1.5470。
在擇期遠(yuǎn)期外匯交易時(shí)，銀行買入遠(yuǎn)期貨幣，升水按擇期的最后一天計(jì)算，貼水按擇期的第一天計(jì)算。
買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場(chǎng)買進(jìn)外匯、現(xiàn)貨市場(chǎng)賣出外匯，然后在遠(yuǎn)期期貨市場(chǎng)賣出外匯、現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)外匯。
根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國(guó)際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤(rùn)為主要目的。
按照交易對(duì)象劃分，掉期可分為純粹掉期和制造掉期，純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。
下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。