A.收益標(biāo)準(zhǔn)差
B.下行風(fēng)險
C.波動率
D.夏普比率
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A.復(fù)權(quán)凈值
B.累計(jì)凈值
C.單位凈值
D.簡單算術(shù)平均收益
A.其成份股是選擇中證800指數(shù)樣本股之外規(guī)模偏小且流動性好的1000只股票組成
B.與滬深300和中證500等指數(shù)形成互補(bǔ)
C.中證1000指數(shù)成份股的平均市值及市值中位數(shù)較中小板指、創(chuàng)業(yè)板指、中證500指數(shù)相比都更小
D.更能綜合反映滬深證券市場內(nèi)大中市值公司的整體狀況
A.上證180
B.上證50
C.上證380
D.中證200
A.對沖理財(cái)下行風(fēng)險
B.其配偶收入較高
C.資產(chǎn)配置填滿空檔期
D.專業(yè)人士打理，省時省力
A.選擇相關(guān)性較低的投資配置進(jìn)行配置
B.定期進(jìn)行各種投資標(biāo)的比例的再平衡
C.在預(yù)期熊市快來臨時暫停投資計(jì)劃
D.可以根據(jù)市場或周期的變化對資產(chǎn)配置組合進(jìn)行客觀科學(xué)的調(diào)整
最新試題
卡瑪比率，指的是年化收益與最大回撤之比，比率越大越好。
以下關(guān)于資產(chǎn)配置，下列說法正確的是（）。
對于理財(cái)師來講，一定要給客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置，所以我們可以設(shè)計(jì)一個多元的資產(chǎn)組合，這一個組合可以同時推薦給我們名下的所有投資者。
“基金投顧”業(yè)務(wù)中的“投”，應(yīng)該包括哪些內(nèi)容？（）
資產(chǎn)配置組合，如果設(shè)計(jì)復(fù)科學(xué)合理，其波動和回撤是相對可控的，這樣就避免了人性的貪婪和恐懼。通過這樣的方式，我們可以累積復(fù)利的效應(yīng)，并且用時間創(chuàng)造奇跡。
指數(shù)型基金就是按照某種指數(shù)構(gòu)成的標(biāo)準(zhǔn)購買該指數(shù)包含的證券市場中的全部或者一部分證券的基金，其目的在于達(dá)到與該指數(shù)同樣的收益水平。通常，指數(shù)基金完全跟蹤指數(shù)的變化，一般不對其作調(diào)整，所以，一般都是所謂被動性基金。
美國投顧服務(wù)的收費(fèi)模式包括哪些？（）
相關(guān)性的衡量范圍，其實(shí)是介于正1和-1之間的。
以下關(guān)于“基金投顧”業(yè)務(wù)的說法，哪些是正確的？（）
夏普比率：表示每承受一單位風(fēng)險，會產(chǎn)生多少的超額收益。若為正值，代表基金報酬率高過波動風(fēng)險；若為負(fù)值，代表基金操作風(fēng)險大過于報酬率。我們理傾向于選擇夏普比例高的產(chǎn)品。