單項(xiàng)選擇題（）是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。
A.缺口分析
B.外匯敞口分析
C.敏感性分析
D.久期分析
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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（）。
A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險
B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險
C.久期分析只能計(jì)量利率變動對銀行短期收益的影響
D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性
2.單項(xiàng)選擇題通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。
A.不變
B.越高
C.越低
D.無法判斷
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單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險，主要包括（）等組成因素。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于VaR的描述正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
止損限額適用的時期為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
場外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列哪些屬于市場風(fēng)險的計(jì)量方法？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對手信用風(fēng)險的交易有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題