A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.遠(yuǎn)期外匯
D.擇期業(yè)務(wù)
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A.合同有效期越長,保險(xiǎn)費(fèi)越低
B.交易相關(guān)幣種的匯率變動越劇烈,保險(xiǎn)費(fèi)越高
C.交易相關(guān)幣種的利率上升,并高于其他幣種,保險(xiǎn)費(fèi)越高
D.協(xié)定價(jià)格越低,保險(xiǎn)費(fèi)越高
A.合同相關(guān)外匯幣種
B.合同到期日
C.保險(xiǎn)費(fèi)
D.遠(yuǎn)期價(jià)格
A.交易單位
B.最小價(jià)格波動幅度
C.最大價(jià)格波動幅度
D.每日停板額
A.掉期交易又稱時(shí)間套匯
B.掉期交易只有即期對遠(yuǎn)期、遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期的交易,沒有即期對即期的掉期交易
C.通過掉期交易,可以調(diào)整銀行資金的期限結(jié)構(gòu)
D.通過掉期交易,可以獲取投機(jī)利潤
A.買賣的時(shí)間
B.買賣貨幣的種類
C.買賣貨幣的數(shù)額
D.買賣貨幣的交割日
最新試題
國際外匯市場上,假如日元JPY/美元USD的匯率標(biāo)價(jià)為118.96,那么標(biāo)價(jià)中的“9”代表()。
根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度,直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯,前者是以資金的國際間轉(zhuǎn)移為主要目的,而后者則是以賺取利潤為主要目的。
目前,全世界運(yùn)用最廣泛的外匯交易通信系統(tǒng)有()。
套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來越小。
按照交易對象劃分,掉期可分為純粹掉期和制造掉期,純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。
下列屬于基本經(jīng)濟(jì)因素的有()。
沒有上影線,沒有下影線,僅有紅體線,表示()。
外匯期貨交易只能在期貨交易所內(nèi)通過公開競價(jià)進(jìn)行。
假定某一時(shí)刻,法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場的即期匯率為:法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383,倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871,悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元,你會如何套匯?會獲得多少利潤?
按期權(quán)的交易規(guī)則交易期貨叫做期權(quán)期貨。