A.防止因外匯匯率上漲而造成的損失
B.防止因外匯匯率下跌而造成的損失
C.獲得因外匯匯率上漲而帶來的收益
D.獲得因外匯匯率下跌而帶來的收益
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A.交易風(fēng)險
B.經(jīng)營風(fēng)險
C.會計風(fēng)險
D.儲備風(fēng)險
A.借款法
B.遠(yuǎn)期合同法目
C.提前收付法
D.拖延收付法
A.選擇合同貨幣
B.使用“一籃子”貨幣
C.掉期交易
D.遠(yuǎn)期交易
E.期權(quán)交易
A.僅有時間風(fēng)險
B.僅有價值風(fēng)險
C.無風(fēng)險
D.存在雙重風(fēng)險
A.交易風(fēng)險
B.會計風(fēng)險
C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險
D.轉(zhuǎn)換風(fēng)險
最新試題
客戶用歐元向銀行購買期限為4月6日－5月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
國際外匯市場上，假如日元JPY/美元USD的匯率標(biāo)價為118.96，那么標(biāo)價中的“9”代表（）。
將商品期貨交易的方法運用于外匯交易，率先經(jīng)營外匯期貨交易的是（）。
按期權(quán)的交易規(guī)則交易期貨叫做期權(quán)期貨。
在進(jìn)行外匯交易基本分析的數(shù)學(xué)模型分析時，基本步驟的順序應(yīng)是（）。①檢驗②建模③修正④預(yù)測
若投資者預(yù)期澳元在3個月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權(quán)費為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。
客戶向銀行出售期限為4月6日－6月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，買入遠(yuǎn)期歐元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。
遠(yuǎn)期外匯交易的交割日若在月底，而該日又正好是銀行的假日，則應(yīng)順延至此后的第一個各營業(yè)日。
某一銀行的即期報價為：即期匯率USD/DEM：2.1330/40，那么，如果某顧客要買進(jìn)1美元，他就必須付2.1330馬克；如果要賣出1美元，他就得到2.1340馬克。