A.借款法
B.遠(yuǎn)期合同法目
C.提前收付法
D.拖延收付法
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你可能感興趣的試題
A.選擇合同貨幣
B.使用“一籃子”貨幣
C.掉期交易
D.遠(yuǎn)期交易
E.期權(quán)交易
A.僅有時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)
B.僅有價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
D.存在雙重風(fēng)險(xiǎn)
A.交易風(fēng)險(xiǎn)
B.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
D.轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)
A.選擇貨幣法
B.貨幣保值法
C.利用外匯市場(chǎng)業(yè)務(wù)消除匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.提前或拖后外匯收付
A.本幣
B.外幣
C.時(shí)間
D.銀行
最新試題
在擇期遠(yuǎn)期外匯交易時(shí)，銀行買(mǎi)入遠(yuǎn)期貨幣，升水按擇期的最后一天計(jì)算，貼水按擇期的第一天計(jì)算。
在進(jìn)行外匯交易基本分析的數(shù)學(xué)模型分析時(shí)，基本步驟的順序應(yīng)是（）。①檢驗(yàn)②建模③修正④預(yù)測(cè)
根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國(guó)際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤(rùn)為主要目的。
巴黎外匯市場(chǎng)某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標(biāo)價(jià)法），若3個(gè)月遠(yuǎn)期美元p 400/600，則銀行3個(gè)月遠(yuǎn)期美元買(mǎi)賣(mài)價(jià)是USD1＝CHF1.5620～1.5470。
外匯期貨交易只能在期貨交易所內(nèi)通過(guò)公開(kāi)競(jìng)價(jià)進(jìn)行。
買(mǎi)入外匯期貨套期保值也稱(chēng)多頭套期保值，是指先在期貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)外匯、現(xiàn)貨市場(chǎng)賣(mài)出外匯，然后在遠(yuǎn)期期貨市場(chǎng)賣(mài)出外匯、現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)外匯。
如果賣(mài)權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格就屬于損價(jià)期權(quán)。
假定某一時(shí)刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場(chǎng)的即期匯率為：法蘭克福外匯市場(chǎng)上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場(chǎng)上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場(chǎng)上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬(wàn)歐元，你會(huì)如何套匯？會(huì)獲得多少利潤(rùn)？
下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。
套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來(lái)越小。