單項(xiàng)選擇題下列說法不正確的是（）。

A.基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是基金管理人
B.基金托管人對(duì)基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任
C.在進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)時(shí)，基金管理公司應(yīng)該制定基金估值和份額凈值
計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序
D.基金托管人在復(fù)核、審查基金資產(chǎn)凈值以及基金份額申購、贖回之前，不必審閱基金管理公司采用的估值原則和程序


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1.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯(cuò)誤的是（）。

A.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少每周計(jì)算并披露一次
B.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個(gè)工作日內(nèi)披露
C.基金份額凈值必須以人民幣、美元等主要外匯貨幣同時(shí)計(jì)算并披露
D.基金資產(chǎn)的每一買人、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值的計(jì)算中得到反映

2.單項(xiàng)選擇題下列說法不正確的是（）。

A.基金資產(chǎn)總值是指基金全部資產(chǎn)的價(jià)值總和
B.基金資產(chǎn)凈值是基金資產(chǎn)總值減負(fù)債
C.基金份額凈值是基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額
D.基金資產(chǎn)估值是指對(duì)基金總資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估

5.單項(xiàng)選擇題（）是基金估值的第一責(zé)任主體。

A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司

最新試題

下列關(guān)于基金估值因素描述錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值程序的描述錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象不包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

假設(shè)某基金的托管費(fèi)率為0．25％，2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計(jì)提的托管費(fèi)是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

企業(yè)會(huì)計(jì)核算以企業(yè)為會(huì)計(jì)核算主體，基金會(huì)計(jì)則以證券投資基金為會(huì)計(jì)核算主體，其中承擔(dān)主會(huì)計(jì)責(zé)任的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中（）是基金會(huì)計(jì)核算的主體。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中（）不屬于基金投資風(fēng)格的分析。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列說法不正確的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)鸸芾砣说挠?jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對(duì)外公布，并由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購、贖回?cái)?shù)額。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費(fèi)等方面的費(fèi)用。

題型：單項(xiàng)選擇題