單項選擇題某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
A.1
B.0.4
C.0.6
D.0.67
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1.單項選擇題假設(shè)某基金的托管費率為0．25％，2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計提的托管費是（）。
A.2.5萬元
B.5萬元
C.4萬元
D.1萬元
2.單項選擇題（）是基金估值的第一責(zé)任主體。
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
3.單項選擇題企業(yè)會計核算以企業(yè)為會計核算主體，基金會計則以證券投資基金為會計核算主體，其中承擔(dān)主會計責(zé)任的是（）。
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
4.單項選擇題下列各項費用不能從基金財產(chǎn)中列支的是（）。
A.基金管理人的管理費
B.申購費、贖回費
C.基金托管人的托管費
D.基金合同生效后的信息披露費用
5.單項選擇題下列各項關(guān)于基金估值中公允價值的說法錯誤的是（）。
A.由于市場交易價格變化多端，因此不宜采用市場價進(jìn)行估值
B.對于交易活躍的證券，一般采用交易價格作為其公允價值
C.對于流動性差的證券，需要更為詳細(xì)的估值規(guī)則來規(guī)范估值行為
D.對于缺乏流動性的資產(chǎn)，可以委托第三方進(jìn)行估值
最新試題
企業(yè)會計核算以企業(yè)為會計核算主體，基金會計則以證券投資基金為會計核算主體，其中承擔(dān)主會計責(zé)任的是（）。
題型：單項選擇題
下列說法不正確的是（）。
題型：單項選擇題
下列各項關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
基金的會計核算對象不包括（）。
題型：單項選擇題
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。
題型：單項選擇題
某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
題型：單項選擇題
下列各項關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
下列各項關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
下列各項中（）是基金會計核算的主體。
題型：單項選擇題
下列各項費用不能從基金財產(chǎn)中列支的是（）。
題型：單項選擇題