多項選擇題下列關于現金管理要求的說法正確的有（）。

A.開戶單位應加強銀行預留印鑒的管理，允許一人保管支付款項所需的所有印章
B.開戶單位應建立貨幣資金業(yè)務崗位責任制，明確各崗位的職責權限
C.開戶單位應建立貨幣資金業(yè)務授權批準制度，禁止未經授權的機構或人員辦理貨幣資金業(yè)務或直接接觸貨幣資金
D.單位負責人對本單位貨幣資金內部控制的建立健全和有效實施以及貨幣資金的安全完整負責


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1.多項選擇題現金結算的渠道包括（）。

A.付款人委托銀行支付給收款人
B.付款人直接將現金支付給收款人
C.付款人委托非銀行金融機構支付給收款人
D.付款人委托非金融機構支付給收款人

2.多項選擇題下列屬于現金結算特點的有（）。

A.直接便利
B.安全性高
C.不易管理
D.費用較高

3.多項選擇題下列關于建立健全現金核算與內部控制制度表述正確的有（）。

A.各單位應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付，賬目應當日清月結，賬款相符
B.各單位應確保辦理貨幣資金業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督
C.出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作
D.單位辦理貨幣資金業(yè)務，應當配備合格的人員，并根據單位具體情況進行崗位輪換

4.多項選擇題下列事項中。開戶單位可以使用現金的有（）。

A.發(fā)給公司甲某的800元獎金
B.支付給公司臨時工王某的2000元勞務報酬
C.向農民收購農產品的1萬元收購款
D.出差人員出差必須隨身攜帶的2000元差旅費

5.多項選擇題下列關于貨幣資金的授權管理．表述正確的有（）。

A.應當明確審批人對貨幣資金業(yè)務的授權批準方式、權限、程序、責任和相關控制措施
B.審批人應當根據貨幣資金授權批準制度的規(guī)定。在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限
C.嚴禁未經授權的機構或人員辦理貨幣資金業(yè)務或直接接觸貨幣資金
D.單位對重要貨幣資金支付業(yè)務，應當實行集體決策和審批，并建立責任追究制度，防范貪污、侵占、挪用貨幣資金等行為