A.進(jìn)行套期保值的品種是與自身生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)的品種合約，同時(shí)應(yīng)了解所選擇商品期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定、交割規(guī)定
B.可以試圖用套期保值來獲取更多收益
C.要認(rèn)清市場的潛在風(fēng)險(xiǎn)，合理分配資金
D.要關(guān)注國內(nèi)經(jīng)濟(jì)動(dòng)向，時(shí)時(shí)了解供需情況及相關(guān)政策，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營目的及時(shí)調(diào)整套期保值方案
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A.入市后，期貨價(jià)格下跌，期貨頭寸被套，則積極組織聯(lián)系運(yùn)輸、倉儲(chǔ)庫容，熟悉交割環(huán)節(jié)和手續(xù)，及時(shí)籌集資金，準(zhǔn)備交割接貨
B.入市后，期貨價(jià)格大幅上漲，現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于期貨價(jià)格變動(dòng)幅度，賬面浮盈較大，如果距離現(xiàn)貨交割時(shí)間很長，價(jià)格走勢出現(xiàn)見頂跡象，可以適時(shí)平倉部分或全部頭寸，形成動(dòng)態(tài)比率套期保值，將超額利潤落袋為安，等待價(jià)格回落的二次保值機(jī)會(huì)；如果期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度相當(dāng)、距離現(xiàn)貨合同履約時(shí)間較短，則耐心等待到期采購現(xiàn)貨鋼材、履約供貨合同，同時(shí)平倉期貨保值頭寸，實(shí)現(xiàn)完全保值
C.市場波動(dòng)頻繁，區(qū)間震蕩，則可以在積極組織準(zhǔn)備現(xiàn)貨交割的同時(shí)，在期貨市場上動(dòng)用較小部分頭寸，進(jìn)入成本區(qū)間下沿逢低買進(jìn)，進(jìn)入厚利區(qū)間上沿逢高賣出平倉，反復(fù)操作，獲取區(qū)間收益
D.以上描述均正確
A.企業(yè)購銷實(shí)際情況
B.市場現(xiàn)實(shí)情況
C.市場趨勢
D.企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好
A.投入資金量
B.目標(biāo)價(jià)位與止損點(diǎn)
C.交易數(shù)量
D.時(shí)間跨度
A.風(fēng)險(xiǎn)偏好
B.資金狀況
C.投資目標(biāo)
D.人際關(guān)系
A.基本情況部分
B.分析或預(yù)測部分
C.提出問題
D.作出預(yù)測
最新試題
從市場實(shí)踐來看，商品遠(yuǎn)期交易市場主要有（）。
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
在自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動(dòng)贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價(jià)格上漲達(dá)到或者超過初始價(jià)格的100%或者（）。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，開發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括（）。
（）不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。
對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。
下列選項(xiàng)中，屬于非可交割券的有（）。