每日終了，企業(yè)必須將現(xiàn)金日記賬的余額與現(xiàn)金總賬的余額及現(xiàn)金的實(shí)際庫(kù)存數(shù)進(jìn)行核對(duì)，做到賬賬、賬實(shí)相符。

企業(yè)銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單不符的主要原因有（）。

在企業(yè)的外幣業(yè)務(wù)中，人民幣也可能屬于“外幣”范疇。

無(wú)論是商業(yè)承兌匯票還是銀行承兌匯票，付款人都負(fù)有到期無(wú)條件支付票款的責(zé)任。（）

企業(yè)對(duì)無(wú)法查明原因的現(xiàn)金溢余，經(jīng)批準(zhǔn)后應(yīng)轉(zhuǎn)入（）科目。

未達(dá)賬款是指企業(yè)與銀行之間由于憑證傳遞上的時(shí)間差，一方已登記入賬而另一方尚未入賬的賬項(xiàng)。（）

現(xiàn)行銀行結(jié)算辦法規(guī)定，支票付款的有效期限應(yīng)為（）。

銀行匯票存款結(jié)算后余額只能從首款單位收取，不能從銀行轉(zhuǎn)回。（）

導(dǎo)致企業(yè)銀行存款賬的余額與銀行對(duì)賬單的余額在同一日期不一致的情況有（）。

經(jīng)過(guò)“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”調(diào)整后的銀行存款余額為（）。