問答題2005年10月30日,某出口公司持有一張12月30日為到期日,金額1萬美元的遠期匯票到銀行要求貼現(xiàn),銀行貼現(xiàn)的過程中包括有銀行要買入即期外匯,如當時貼現(xiàn)率為6%,即期匯率為USD1=RMB8.2757/04.則銀行應該付多少人民幣給該公司?
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1.多項選擇題遠期匯率的升貼水是哪些因素決定的()
A、即期匯率
B、兩國利率差
C、時間長短
D、計算方法
2.多項選擇題遠期外匯交易的雙方必須簽訂遠期合約,合約應該包括哪些內(nèi)容()
A、買進或賣出
B、交易幣種
C、交易數(shù)量
D、遠期匯率
E、到期日
3.問答題簡述即期匯率報價時應考慮的因素。
4.問答題簡述即期外匯交易交割時間的確定的原則。
5.名詞解釋標準交割日
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