多項(xiàng)選擇題銀行為企業(yè)辦理境外直接投資購付匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)審核其資金來源和境外資金用途的真實(shí)性證明材料,具體措施可以包括()

A.要求企業(yè)提供情況說明;
B.要求企業(yè)提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表
C.要求企業(yè)提供人民幣資金劃轉(zhuǎn)、入賬憑證及購付匯賬戶流水
D.要求企業(yè)提供境外子公司資金使用計(jì)劃,及相關(guān)合同等材料

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1.多項(xiàng)選擇題在當(dāng)前形式下,銀行辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注下列情況,并及時向外匯管理局報(bào)告:()。

A.境內(nèi)主體注冊資本較少或無實(shí)際出資、“母小子大”的情況
B.境內(nèi)主體成立不滿1年
C.境外投資項(xiàng)目與境內(nèi)投資主體營業(yè)差異較大、境外投資資金來源存疑、境外投資資金去向存疑或短期內(nèi)集中辦理境外直接投資登記業(yè)務(wù)等情況
D.境外直接投資項(xiàng)下大額購付匯等

2.多項(xiàng)選擇題銀行首次為客戶辦理外匯業(yè)務(wù),在收妥客戶提供的《單位基本情況表》及營業(yè)執(zhí)照后,應(yīng)通過FPRS系統(tǒng)()

A.維護(hù)對公單位基本信息
B.維護(hù)對公單位開戶信息
C.維護(hù)涉外收入申報(bào)信息
D.維護(hù)結(jié)售匯信息

3.多項(xiàng)選擇題A類企業(yè)貿(mào)易進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)審核原則是()

A.以信用證、托收方式結(jié)算的,按國際結(jié)算慣例審核有關(guān)商業(yè)單據(jù)
B.以貨到付款方式結(jié)算的,審核對應(yīng)的進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單或進(jìn)口合同或發(fā)票
C.以預(yù)付貨款方式結(jié)算的,審核進(jìn)口合同或發(fā)票
D.對于貿(mào)易收匯的退匯支付,因錯誤匯入導(dǎo)致的,審核原收匯憑證;其他原因?qū)е碌?,審核原收入申?bào)單證、原出口合同

4.多項(xiàng)選擇題下列業(yè)務(wù)中,需憑登記表或核準(zhǔn)件辦理的有()

A.銀行為C類企業(yè)辦理貨物貿(mào)易出口收匯業(yè)務(wù)
B.銀行為A類企業(yè)開立待核查賬戶
C.B類企業(yè)超額度辦理收付匯業(yè)務(wù)
D.銀行為客戶開立外幣現(xiàn)鈔賬戶

5.多項(xiàng)選擇題人民幣NRA賬戶是境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銀行開立的非居民賬戶,用于依法開展的各項(xiàng)跨境人民幣業(yè)務(wù),以下哪些描述正確?()

A.人民幣NRA賬戶資金余額不納入現(xiàn)行外債管理。
B.人民幣NRA賬戶資金可轉(zhuǎn)一年期定期存款。
C.人民幣NRA賬戶可用作境內(nèi)質(zhì)押境內(nèi)融資。
D.人民幣NRA賬戶資金可以辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)或理財(cái)業(yè)務(wù)。

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