企業(yè)以其出納員的名義在銀行開立了賬戶，存入單位資金。（）

未達賬款是指企業(yè)與銀行之間由于憑證傳遞上的時間差，一方已登記入賬而另一方尚未入賬的賬項。（）

商業(yè)承兌匯票是由購貨企業(yè)簽發(fā)的，并由購貨企業(yè)承兌。（）

企業(yè)對無法查明原因的現金溢余，經批準后應轉入（）科目。

商業(yè)承兌匯票的出票人可以是該商業(yè)匯票的承兌人，也可以是收款人，但必須由付款人承兌。（）

在企業(yè)的外幣業(yè)務中，人民幣也可能屬于“外幣”范疇。

銀行承兌匯票的付款人是購貨企業(yè)的開戶銀行。

備用金定額管理的企業(yè)，除了增加或減少撥入的備用金外，使用或報銷有關備用金支出時不再通過“其他應收款---備用金”科目核算。（）

《支付結算辦法》中規(guī)定的結算紀律為（）。

將現金存入銀行或從銀行提取現金可以編制付款憑證，也可編制收款憑證。（）