問答題

某公司于2008年3月末收到某銀行轉(zhuǎn)來對(duì)賬單,對(duì)賬單余額為25000元,公司在該銀行的銀行存款余額為16000元。經(jīng)查,存在下列未達(dá)賬項(xiàng):
(1)企業(yè)于月末存入銀行的轉(zhuǎn)賬支票2000元,銀行尚未入賬。
(2)委托銀行代收的銷貨款12000元,銀行已經(jīng)收到入賬,企業(yè)尚未收到銀行的收款通知。
(3)銀行代付本月電話費(fèi)4000元,企業(yè)尚未收到銀行的付款通知。
(4)企業(yè)于月末開出轉(zhuǎn)賬支票3000元,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。
要求:根據(jù)資料填寫下列銀行存款余額調(diào)節(jié)表。


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2.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)不屬于其他貨幣資金的是()

A.銀行本票存款
B.存出投資款
C.信用卡存款
D.有價(jià)證券

3.單項(xiàng)選擇題企業(yè)在銀行開立的賬戶中,可以辦理提現(xiàn)業(yè)務(wù)以發(fā)放工資的是()

A.專用存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.臨時(shí)存款賬戶
D.一般存款賬戶

4.單項(xiàng)選擇題有一張3000元的托收承付第四聯(lián)憑證月末未從銀行取回。在編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表時(shí)應(yīng)()

A.在“銀行對(duì)賬單余額”項(xiàng)下,加:3000元
B.在“銀行對(duì)賬單余額”項(xiàng)下,減:3000元
C.在“企業(yè)存款日記賬余額”項(xiàng)下,加:3000元
D.在“企業(yè)存款日記賬余額”項(xiàng)下,減:3000元

5.單項(xiàng)選擇題在企業(yè)的現(xiàn)金清查中,經(jīng)檢查仍無法查明原因的現(xiàn)金短款,經(jīng)批準(zhǔn)后應(yīng)計(jì)入()

A.財(cái)務(wù)費(fèi)用
B.銷售費(fèi)用
C.管理費(fèi)用
D.營(yíng)業(yè)外支出

最新試題

商業(yè)承兌匯票的承兌人是購貨企業(yè)的開戶銀行。

題型:判斷題

企業(yè)銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單不符的主要原因有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

外幣業(yè)務(wù)主要包括企業(yè)買入或者賣出以外幣計(jì)價(jià)的商品或者勞務(wù);企業(yè)借入或者借出外幣資金;企業(yè)承擔(dān)或清償以外幣計(jì)價(jià)的債務(wù)等。()

題型:判斷題

無論是商業(yè)承兌匯票還是銀行承兌匯票,付款人都負(fù)有到期無條件支付票款的責(zé)任。()

題型:判斷題

現(xiàn)行銀行結(jié)算辦法規(guī)定,支票付款的有效期限應(yīng)為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

企業(yè)將款項(xiàng)委托開戶銀行匯往采購地銀行,開立采購專戶時(shí),應(yīng)借記的科目是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

將現(xiàn)金存入銀行或從銀行提取現(xiàn)金可以編制付款憑證,也可編制收款憑證。()

題型:判斷題

根據(jù)現(xiàn)行銀行結(jié)算辦法的有關(guān)規(guī)定,托收承付結(jié)算方式必須是商品交易,以及因商品交易而產(chǎn)生的勞務(wù)供應(yīng)的款項(xiàng)。()

題型:判斷題

未達(dá)賬款是指企業(yè)與銀行之間由于憑證傳遞上的時(shí)間差,一方已登記入賬而另一方尚未入賬的賬項(xiàng)。()

題型:判斷題

賬面匯率是過去的記賬匯率,屬于歷史匯率。

題型:判斷題