A.3個月歐洲美元期貨和3個月國債期貨的指數(shù)不具有直接可比性
B.成交指數(shù)越高，意味著買方獲得的存款利率越髙
C.3個月歐洲美元期貨實際上是指3個月歐洲美元國債期貨
D.采用實物交割方式
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A.5.55
B.6.63
C.5.25
D.6.38
A.116517.75
B.115955.25
C.118767.75
D.114267.75
A.政府國民抵押協(xié)會抵押憑證期貨合約
B.美國長期國債期貨合約
C.3個月歐洲美元定期存款合約
D.主要市場指數(shù)（MMI）期貨合約
最新試題
在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。
下列關于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。
下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。
國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國金融期貨交易所掛牌交易的5年期國債期貨合約有（）。
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。
美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按1000美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實物交割方式。（）
下列關于期貨合約價值的說法，正確的有（）。
國債投資面臨的主要風險包括（）。
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達到最佳套期保值效果的關鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。