A.政府國民抵押協(xié)會抵押憑證期貨合約
B.美國長期國債期貨合約
C.3個月歐洲美元定期存款合約
D.主要市場指數(shù)（MMI）期貨合約
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.交割便利
B.全部采用現(xiàn)金交割方式交割
C.期現(xiàn)套利更容易進行
D.容易發(fā)生逼倉行情
A.企業(yè)債券
B.銀行債券
C.銀行票據(jù)
D.銀行存單
A.外匯期貨
B.利率期貨
C.股指期貨
D.股票期貨
A、存放在歐洲的美元
B、存放在美國境外的非美國銀行的美元
C、存放在美國銀行設在境外的分支機構的美元
D、存放在美國的美元
A、大額可轉(zhuǎn)讓存單期貨
B、短期國債期貨
C、歐洲美元期貨
D、長期國債期貨
最新試題
下列關于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達到最佳套期保值效果的關鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。
以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報價方法的有（）。
利率期貨價格波動的影響因素包括（）。
利率期貨的空頭套期保值者（）。
金融期貨是以金融工具或金融產(chǎn)品為期貨合約標的物的期貨交易方式。（）
以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時買入并持有到期，則投資的收益率應該大于年貼現(xiàn)率。（）
某公司在6月20日預計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
在分析影響市場利率和利率期貨價格時，要特別關注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。