A.為了防止未來融資利息成本相對下降
B.為了防止未來融資利息成本相對上升
C.持有固定收益?zhèn)瑸橐?guī)避市場利率下降的風(fēng)險
D.持有固定收益?zhèn)?，為?guī)避市場利率上升的風(fēng)險
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A.歐洲美元是存放于歐洲的非美國銀行或美國銀行分支機構(gòu)的美元存款
B.IMM推出的歐洲美元期貨合約一直是非常活躍的外匯期貨合約
C.IMM推出的歐洲美元期貨合約是美國首次采用現(xiàn)金交割的期貨合約
D.歐洲美元之所以冠以“歐洲”兩字，是因為最初起源于歐洲而已
A.浮動利率換浮動利率
B.固定利率換固定利率
C.固定利率換浮動利率
D.遠(yuǎn)期利率換近期利率
A.3個月
B.6個月
C.9個月
D.18個月
最新試題
在實際經(jīng)濟活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。
下列關(guān)于期貨合約價值的說法，正確的有（）。
某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
面值為100萬美元的3個月期國債當(dāng)指數(shù)報價為92．76時，以下正確的有（）。
以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時買入并持有到期，則投資的收益率應(yīng)該大于年貼現(xiàn)率。（）
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。
下列關(guān)于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。
國債投資面臨的主要風(fēng)險包括（）。