較為保守的財務經(jīng)理通常喜歡使用的營運資本籌資決策是（）。

營運資本決策必須重視資本的合理配置，以實現(xiàn)（）。

某公司預計存貨周轉(zhuǎn)期為50天，應收賬款周轉(zhuǎn)期為20天，應付賬款周轉(zhuǎn)期為10天，預計全年需要現(xiàn)金600萬元，年按360天計算，則最佳現(xiàn)金持有為（）。

某公司預計全年需要現(xiàn)金10000元，現(xiàn)金與有價證券的轉(zhuǎn)換成本為每次200元，有價證券的利息率為10%，則該公司的最佳現(xiàn)金持有量為（）。

現(xiàn)金預算在現(xiàn)金管理中的作用表現(xiàn)在（）。

公司采取賒銷、分期收款等銷售方式的優(yōu)缺點包括（）。

存貨保險儲備的水平由企業(yè)預計的最低日消耗量和最短收貨時間確定。

要求在銷售水平一定的情況下，保持較多的流動產(chǎn)投資的策略是（）。

商業(yè)信用是企業(yè)之間基于金融機構(gòu)為中介而產(chǎn)生的一種信用關(guān)系。

當企業(yè)面對兩家或兩家以上提供不同信用條件的供應商，應當選擇放棄折扣的機會成本較高的供應商。