A.全部資產(chǎn)
B.凈資產(chǎn)
C.全部資產(chǎn)及所有負債
D.負債

A.基金管理費
B.基金托管費
C.申購費
D.贖回費

A.配股和新發(fā)股，按成本估值
B.存在活躍市場且估值日有市價的情況下，應(yīng)采用市價確定投資的公允價值
C.不存在活躍市場的情況下，應(yīng)采用估值技術(shù)確定投資的公允價值
D.基金管理公司應(yīng)根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反應(yīng)公允價值的價格估值

A.基金的投資管理中，由基金經(jīng)理違規(guī)、違法行為所導(dǎo)致的風(fēng)險屬于基金公司的管理水平風(fēng)險。
B.證券投資的風(fēng)險是指證券未來收益的不確定性。
C.證券投資風(fēng)險與證券投資損失并不等價。
D.外部風(fēng)險包括市場風(fēng)險和政策風(fēng)險等系統(tǒng)性風(fēng)險和信用風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險等非系統(tǒng)性風(fēng)險。

A.貨幣基金收益公告可以分為封閉期的收益公告、開放日的收益公告和節(jié)假日的收益公告三類。
B.貨幣市場基金的基金合同生效后，基金管理人應(yīng)于開始辦理基金份額申購或贖回當(dāng)日，披露截至前一日的資產(chǎn)凈值、基金合同生效至前一日期間的每萬份基金凈收益、前一日的7日年化收益率。
C.貨幣市場基金應(yīng)至少于每個開放日的次日披露開放日每萬份基金凈收益和7日年化收益率。
D.貨幣市場基金放開申購贖回后，若遇法定節(jié)假日，應(yīng)于節(jié)假日結(jié)束后第二個工作日，披露節(jié)假日期間的每萬份基金凈收益、節(jié)假日最后一日7日年化收益率以及節(jié)假日后首個開放日的每萬份基金凈收益和7日年化收益率。

A.基金的交易
B.基金的績效衡量
C.基金的資產(chǎn)估值
D.基金的會計核算

A.對于封閉式基金而言，交易價格與基金的份額資產(chǎn)凈值毫無關(guān)聯(lián)
B.對于開放式基金而言，交易價格就是份額資產(chǎn)凈值
C.對于封閉式基金而言，交易價格雖然受到資金供求關(guān)系影響而波動。但最終取決于基金份額資產(chǎn)凈值
D.基金資產(chǎn)凈值是通過基金估值來實現(xiàn)的

A.某主流媒體關(guān)于基金公司股東破產(chǎn)的不實報道
B.由于媒體的對基金損失的夸張報道，可能導(dǎo)致大規(guī)模贖回的發(fā)生
C.證監(jiān)會公布了某基金公司內(nèi)幕交易的處罰通告
D.證監(jiān)會公布基金估值新規(guī)定

A.基金托管公司發(fā)售基金份額，募集基金的行為
B.基金管理公司發(fā)售基金份額，募集基金的行為
C.基金監(jiān)督部門發(fā)售基金份額，募集基金的行為
D.證啦會發(fā)售基金份額，募集基金的行為

A.基金經(jīng)理
B.投資總監(jiān)
C.投資決策委員會
D.基金公司總經(jīng)理