A．內(nèi)部衡量與外部衡量
B．實(shí)務(wù)衡量與理論衡量
C．短期衡量與長(zhǎng)期衡量
D．事前衡量與事后衡量
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
D．詹森指數(shù)
A．資產(chǎn)配置選擇能力與證券選擇能力的衡量
B．行業(yè)或部門選擇能力的衡量
C．基金收益率進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的衡量
D．基金投資者組合穩(wěn)定性的衡量
A．基金操作策略的改變
B．基金經(jīng)理的更換
C．證券市場(chǎng)狀況的變換
D．資產(chǎn)配置比例的重新設(shè)置
A．明確的組成成分
B．可實(shí)際投資的
C．可衡量的
D．適當(dāng)?shù)?/p>
A．簡(jiǎn)單凈值收益率
B．時(shí)間加權(quán)收益率
C．算術(shù)平均收益率與幾何平均收益率
D．年化收益率
最新試題
基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。
下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）
資本市場(chǎng)線的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）
（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。
計(jì)算擇時(shí)能力的公式是（）。
算術(shù)平均收益率一般可以用于對(duì)平均收益率的無(wú)偏估計(jì)。（）
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）