當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）

在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）

當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。

消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）

多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）

指數(shù)化的局限性包括（）。

債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。

跟蹤誤差有可能來自于（）。

其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）

為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。