A.認(rèn)股價格
B.認(rèn)股期限
C.認(rèn)股數(shù)量
D.認(rèn)股方式
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.金融期貨合約期權(quán)
B.外匯期權(quán)
C.利率期權(quán)
D.股票期權(quán)
A.外匯期貨
B.股票期貨
C.利率期貨
D.股價指數(shù)期貨
A.市場價格
B.買入價格
C.賣出價格
D.協(xié)議價格
A.多頭套期保值
B.空頭套期保值
C.交叉套期保值
D.平行套期保值
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.芝加哥期貨交易所
C.紐約證券交易所
D.美國堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
最新試題
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
期貨交易一般不進行實物交割。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
假設(shè)與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。