您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．投資的分散性
B．投資的集中性
C．風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配性
D．風(fēng)險(xiǎn)與收益總是呈現(xiàn)反方向變化
A．附息債券
B．優(yōu)先股
C．高派息高風(fēng)險(xiǎn)普通股
D．避稅債券
A．日歷異常
B．事件異常
C．公司異常
D．會(huì)計(jì)異常
A．確定證券投資政策
B．進(jìn)行證券投分析
C．投資組合的修正
D．投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
A．判斷偏差
B．選擇性偏差
C．系統(tǒng)性偏差
D．保守性偏差
最新試題
套利定價(jià)模型表明（）。
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）
由資本市場(chǎng)線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場(chǎng)對(duì)有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。（）
法瑪有關(guān)有效市場(chǎng)形式的描述中將信息分為（）。
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場(chǎng)的有效性分為（）形式。
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）
套利不需要成本，沒(méi)有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場(chǎng)行情機(jī)密相關(guān)，（）。
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）